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西部大开发概念股表现抢眼!基建等四大板块迎最强风口 哪些基金有望受益?

2020-05-18 13:54:38 互联网 159人阅读 0人评论

内容摘要:    5月18日,西部大开发概念表现抢眼,截至发稿,北新路桥、西部建设一字涨停,西藏天路、成都路桥、青松建化、达刚控股等纷纷跟涨。  5月17日,中共中央、国务院发布了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》,强化举措推进西部大开发形成新格局。广发证券认为,对于基建来说......

   5月18日,西部大开发概念表现抢眼,截至发稿,北新路桥西部建设一字涨停,西藏天路成都路桥青松建化达刚控股等纷纷跟涨。

K图

  5月17日,中共中央、国务院发布了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》,强化举措推进西部大开发形成新格局。广发证券认为,对于基建来说,传统基建仍占据主导(1-4月专项债投向,传统基建占比为63%左右),可以起到稳增长的作用。一般来说,位于西部的基建股与西部大开发关联最为紧密,因为基建呈现一定的地域性,比如水泥、施工等行业具有一定的业务半径。

  另外,一带一路、环保、新基建等板块同样有望收益,投资者也可道相关基金布局。

  万字文件力挺西部大开发 这四大板块迎风口

  5月17日,中共中央、国务院发布了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》(以下简称《意见》),强化举措推进西部大开发形成新格局。

  1、基础建设板块率先受益

  《意见》的多条措施都涉及到基础建设方面的要求,一方面西部地区的基础设施水平相比东部还比较落后,部分区域甚至通车、用水、电力等基础配套设施还没有充分解决,有很大的基建需求。另一方面,“一带一路”对外开放战略是西部地区快速发展的战略机遇,配套的基础建设量级非常大,涉及到港口、物流、交通、输配电、仓储等方方面面,在基建上贡献了非常大的增量需求。

  在疫情后的经济复苏过程中,受海外疫情影响出口不振,消费和投资就成为刺激经济增长的两把有力武器。消费层面有优惠政策的扶持,投资方面市场声音则更多认为在基建(包括新老基建)上。4月份工业增加值增速回升转正至3.9%,指向工业生产持续回暖。海通证券认为,工业生产改善背后,离不开以地产、基建为代表的需求回暖的拉动。

  西部地区面积广袤,占全国总面积过半,而且多数省份的基础建设水平严重落后于全国平均水平。在基建很可能大发力的2020年,叠加“一带一路”战略,西部落后的基建让政策制定有了很大的施展空间。

  《意见》的具体措施中,基础建设相关描述最多,比如成都重庆西安枢纽城市建设、运输通道建设、川藏铁路等工程建设、“一带一路”沿线建设、西电东送建设等。这是西部大开发补短板的一步,基础设施完善,才能真正托起高新科技发展、民生改善、生态环境保护等一系列伟大规划。

  广发证券认为,对于基建来说,传统基建仍占据主导(1-4月专项债投向,传统基建占比为63%左右),可以起到稳增长的作用。一般来说,位于西部的基建股与西部大开发关联最为紧密,因为基建呈现一定的地域性,比如水泥、施工等行业具有一定的业务半径。

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  2、西部是“一带一路”战略的关键区域

  “一带一路”是中国走出去、与全球各国实现互利共赢的伟大战略,其中西部是陆上丝绸之路的重点区域,承担着联通中亚、欧洲等沿线国家的重要任务。

  丝绸之路经济带覆盖了新疆、重庆、陕西、甘肃、宁夏、青海、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、广西、云南、西藏等13个省市区,其中10个位于西部,可见西部大开发对于“一带一路”的重要性。

  《意见》也提出,以共建“一带一路”为引领,加大西部开放力度。在枢纽城市规划、大通道建设、跨境经济合作区布局等细节方面,政策层都做出了详细的指示。支持新疆、重庆、四川、陕西、甘肃、贵州、青海、内蒙古等地根据区域优势,进行核心区域建设。

  西部大开发与“一带一路”同时进行又相辅相成,随着西部地区高速发展,经济体量发展到足够大规模,生产、物流、仓储、交换等能力的进一步提升,也将让“一带一路”合作的基础更稳固,影响力更大。此外,疫情过后全球经济的恢复离不开全球化,中国作为世界经济增长贡献最大的国家,通过“一带一路”也将更快让全球经济恢复增长。

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  3、生态环境保护受到重视

  《意见》专门开辟一个章节,对于生态环境保护做了重要部署。西部地区面积占比超过一半,西部地区的环境生态也相对脆弱,保护西部地区的生态环境是实现美丽中国的关键一步。

  一方面,对于退耕还林还草、防护林体系建设、排污限制持续推进。另一方面,主动出击,实施节水行动、区域大气污染联防联控、生态保护与综合治理、重点生态工程、城镇污水管网建设和改造等多方治理。

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  4、推动大数据、人工智能等战略新兴产业发展

  相比于东部整体均衡的优势,西部则呈现区域中心城市快速发展的差异化局面。重庆、成都、西安等三大城市在大数据、人工智能、芯片等新兴产业上有较多布局,甚至发展水平要高出不少东部城市,三地的科研、教育、人才也具有相对优势,此外人力、水电等成本也相对较低,使得西部也具备相当大战略新兴产业发展的空间。

  《意见》表示,要推动西部地区发展现代制造业和战略性新兴产业,形成现代化产业体系。积极发展大数据、人工智能和“智能+”产业,大力发展工业互联网+。推动“互联网+教育”、“互联网+医疗”、“互联网+旅游”等新业态发展,推进网络提速降费,加快发展跨境电子商务。充分发挥西部地区比较优势,推动具备条件的产业集群化发展。

  西安、成都在我国高新技术产业中占据非常重要的地位,大学、研究机构、企业研发部门密集,国防科研院所众多,使得两地的半导体、通信、电子等科研水平在全国名列前茅。然而人才流失严重,被东部优越的产业政策、大企业吸引而出走,随着政策倾斜、资金扶持,未来西部在部分高新技术产业有望快速赶上。

  此外,西部的旅游资源非常丰富,部分城市的教育、医疗资源也是不弱于东部城市,通过“互联网+”方式将优势产业化,因地制宜打造区域重要支柱产业,形成规模,这也许就是西部未来参与全球竞争的排头兵。(数据宝)

  哪些基金有望受益

  1、基建主题基金

  (1)指数基金

  目前市场上的基建指数有中证基建工程指数、中证全指建筑材料指数,细分领域指数主要有中证高铁产业指数、中证一带一路主题指数等。

  跟踪指数的基金如下:

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  旧基建在全部基建中的占比依然较大,但新基建的关注度要高于旧基建,所以,对于“旧基建”板块,更多的是短期的机会,当前基建板块估值处于历史低位,加上逆周期调节政策持续加码,板块的估值有望修复,可以适当关注,但是如果是准备长期投资的资金,不太建议选择这个板块。对于“新基建”的机会,未来依然可以关注。

  (2)、主动权益类基金

  通过基金主题筛选出和基建较为相关的主动管理型基金如下,其收益显著高于指数基金,其中融通行业景气混合年内收益超16%,近1年收益超60%。大部分基金前十大重仓股中多包含三一重工长春高新等个股。

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  2、环保主题基金

  (1)指数基金

  如果从跟踪中证环保指数来看,主要有申万菱信中证环保产业指数分级、鹏华环保分级、广发中证环保ETF及联接基金、新华中证环保产业指数。从2019年度业绩表现来看,申万菱信中证环保产业涨幅24.57%略微领先。当然,如果喜欢场内ETF交易的小伙伴,可以关注广发环保ETF(512580)。

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  (2)主动权益类基金

  另外目前还有名字中带有“环保”的9只主题基金,依次是嘉实环保低碳股票、华夏节能环保股票、易方达环保主题混合、景顺长城环保优势股票、长城环保主题混合、建信环保产业股票、汇添富环保行业股票、长信低碳环保行业量化股票、富国低碳环保混合。

  其中,长城环保主题混合年内收益已超30%,近1年收益超70%。

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  3、科技主题基金

  《意见》表示,要推动西部地区发展现代制造业和战略性新兴产业,形成现代化产业体系。积极发展大数据、人工智能和“智能+”产业,大力发展工业互联网。相关大数据、人工智能等新基建为主的基金有望受益。

  (1)指数基金

  目前,大数据相关指数主要有大数据100以及大数据300等。其中,南方大数据100A年内收益超10%。

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  (2)主动权益类基金

  以下是大数据、人工智能主题基金,大部分重仓科技股。其中,国联安优选行业混合年内收益超40%,近1年收益超100%。

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