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科技股冲高!目前位置还能介入吗?券商:筹码松动 板块将走向分化

2020-05-19 14:14:43 互联网 109人阅读 0人评论

内容摘要:   19日,市场风险偏好相对周一有所回暖,但改善并不明显。科技股强势归来,券商人士认为,近期科技股波动剧烈频繁,存量博弈格局下筹码松动迹象明显,未来板块或走向分化。  三大指数上行科技股强势归来  19日,受外盘影响A股高开大涨,三大指数均收涨。其中,上证综指涨0.53%,深证......

  19日,市场风险偏好相对周一有所回暖,但改善并不明显。科技股强势归来,券商人士认为,近期科技股波动剧烈频繁,存量博弈格局下筹码松动迹象明显,未来板块或走向分化。

  三大指数上行科技股强势归来

  19日,受外盘影响A股高开大涨,三大指数均收涨。其中,上证综指涨0.53%,深证成指涨0.70%,创业板指涨0.87%。

科技股冲高!目前位置还能介入吗?券商:筹码松动_板块将走向分化

  从涨跌家数看,约2300只个股上涨,整个市场风险偏好相对周一有所回暖,但改善并不明显。盘面上,民航机场旅游酒店保险、医疗、医药、文教休闲、券商、水泥建材、石油等行业涨幅居前,黄金、船舶、农牧饲渔小幅回调。

  值得注意的是,科技股一扫前一日颓势,再度迎来集体大涨。板块中,共达电声、惠伦电体、国星光电等个股涨停,紫光国微涨9.18%,北京君正涨幅8.26%。

科技股冲高!目前位置还能介入吗?券商:筹码松动_板块将走向分化

  此外,煤炭、交通运输板块走强,受到资金青睐。

  资金方面,东方财富网站数据显示,截至午间收盘,北向资金半日净流入超25亿元,其中,沪股通资金净流入10.65亿元,深股通资金净流入14.70亿元。

  消息面利好提振市场情绪

  消息面上,5月18日发布的《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》提出,加快建立规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,加强资本市场基础制度建设,推动以信息披露为核心的股票发行注册制改革,完善强制退市和主动退市制度,提高上市公司质量,强化投资者保护。

  银河证券投资顾问苗泽对中证君表示,科技股一扫昨日颓势集体大涨,主要是受上述消息所影响。其中有几个要点:一是要编制新一轮国家中长期科技发展规划,强化国家战略科技力量;二是构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。

  华鑫证券首席分析师严凯文对中证君表示,周一的冲高回落一定程度上确认了短期A股走弱的步调,但隔夜美股受Moderna公司7月将进行最终阶段疫苗试验利好影响大幅飙涨。由于此前美国复工进程的不确定性,致使投资者对美国经济前景充满忧虑,但如果有疫苗明确上市的时间表,将大幅消减市场投资者恐慌情绪。这对于现阶段A股而言,情绪层面的提振是显性的,但如果午后两市量能并不能快速放大,那么还需要警惕指数再次冲高回落的风险。

  科技股或将走向分化

  科技股在目前的位置还值得介入吗?

  苗泽认为,首先,从市场本身来看,即便是周二有众多利好刺激,上午两市的成交额依然没有明显放大,增量资金并未大规模入场,所以格局上依然是存量博弈行情,而其中主流龙头科技股的成交额占两市成交的比重已经回到了3月份高点,也就是说,后续科技股的边际增量资金无法大幅放大。其次,从估值水平来看,眼下整个科技股的估值平均都在100倍左右,处于近几年的高位,安全边际不足。从股价表现来看,波动剧烈而频繁,说明整个科技股的筹码已经松动,处于风险博弈状态。但由于两市并没有更好的题材诞生,所以短炒的游资还会反复出击科技股,如果是短线选手可以参与博弈,如果是中长期投资就需要慎重。第三,未来整个科技板块会进入分化期,对细分领域的逻辑要求会更严格,逻辑有瑕疵的品种会被淘汰,但逻辑坚实的股票依然会不断走出新高。

  博览财经分析师柏双表示,从近两日股价表现来看,对华为迅速攻坚克难的能力,资金预期是存在分歧的。A股市场本身的手机、芯片等产业链利益复杂。市场对国产替代终将崛起的信心背后,对A股另一个庞大的利益链——苹果产业链概念股却又形成了打击,这也让相关科技概念变得分化。

  严凯文对中证君表示,对于中国新型制造业而言,国产化是必然的道路,尤其对于中国半导体设备商而言,华为公司将转向更多的国产化需求,这无疑给本土半导体公司带来了前所未有的机遇与挑战。同时,国家集成电路产业大基金二期开始实质性投资,将大力推动本土半导体产业的资源整合和专业人才引进,加速行业发展。因此,半导体设备、半导体材料有望迎来中长期的投资性机会。

(文章来源:中国证券报)


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