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14股月内涨幅超过30%!科创板再获机构追捧 如何借道基金布局?

2020-05-20 10:57:37 互联网 122人阅读 0人评论

内容摘要:    5月20日,A股三大股指集体震荡,科创板个股再度走强,杭可科技、容百科技、嘉元科技涨幅均超10%。5月以来短短10个交易日,已有14只科创板股票月内涨幅超过30%。   5月以来,多只科创板股票因股价大涨而被交易所公布龙虎榜。在这些龙虎榜中,机构席位的集中买入成为重要看点......

   5月20日,A股三大股指集体震荡,科创板个股再度走强,杭可科技容百科技、嘉元科技涨幅均超10%。5月以来短短10个交易日,已有14只科创板股票月内涨幅超过30%。

K图

  5月以来,多只科创板股票因股价大涨而被交易所公布龙虎榜。在这些龙虎榜中,机构席位的集中买入成为重要看点,反映机构资金近期对于科创板关注度快速提升。

  继首批创业板注册制改革概念基金上报之后,首批6只主投科创板基金也争相申报。从科创主题基金到科创板主题基金,虽然只有一字只差,但是科创主题基金真正投资科创板的比例并不高,实质是科技股主题基金,而科创板基金大概率会将科创板作为主要投资方向,并给予较大的仓位占比。

  资金追捧科创板 14只股票10个交易日大涨30%

  昨日,科创板再度刷屏涨幅榜!截至收盘,有8只科创板股票单日涨幅超过10%,其中华特气体上涨20%收获涨停,吉贝尔大涨19.91%,中微公司成都先导涨幅均超15%。

  作为科创板中的新蓝筹标的,中微公司昨日股价大涨17.70%,盘中一度触及涨停并刷新历史新高,公司市值升至1332.77亿元,年内累计涨幅达到170%。

  资金面上,机构近期对于科创板的关注度骤然升温,多只科创板股票在股价大涨的同时,龙虎榜获多家机构席位集体买入。另外,科创板近期融资余额扩张规模显著大于融券余额,多只短期强势股同样获杠杆资金大力追捧。

  5月以来短短10个交易日,已有14只科创板股票月内涨幅超过30%。其中,硕世生物月内涨幅达到62.57%,中微公司华特气体安集科技月内涨幅超过45%。

14股月内涨幅超过30%!科创板再获机构追捧_如何借道基金布局?

  可以看到,本月涨幅靠前的科创板股票,大多与当下火热的集成电路板块有关。且根据卖方机构研究,这些公司多为产业细分领域龙头。

  如股价创历史新高的中微公司,5月以来已被华泰证券中银证券太平洋证券等多家券商发布“买入”或“增持”评级。

  太平洋证券分析师王凌涛认为,中微公司作为半导体设备国产化领头雁,其刻蚀设备在国内处于一流水准。随着当下半导体设备本土化步伐加快,以及国内建厂需求高涨,公司刻蚀设备有望崛起。

  又如今日股价收获涨停的华特气体国信证券化工团队研报认为,公司是国内唯一通过ASML公司认证的气体公司,达到目前国内8寸以上集成电路制造商超过80%的客户覆盖率,在国内市场解决了中芯国际、长江存储等企业的特气进口制约。

  此外,沪硅产业、芯源微等科创板集成电路标的,均在本月股价大涨的同时,获卖方研究所集中推荐。

  机构资金持续加码

  5月以来,多只科创板股票因股价大涨而被交易所公布龙虎榜。在这些龙虎榜中,机构席位的集中买入成为重要看点,反映机构资金近期对于科创板关注度快速提升。

14股月内涨幅超过30%!科创板再获机构追捧_如何借道基金布局?

多只科创板股票近期获机构席位买入数据来源:东方财富

  例如今日股价收获涨停的华特气体,该股昨日因换手率超过30%而被公布龙虎榜,两家机构席位现身买入榜单,合计买入金额达到3033.46万元。

  早在今年一季度,部分机构资金已着手布局科创板。根据兴业证券测算,2019年三季度至2020年一季度,重仓股口径下,机构投资者对于科创板配置比例由0.08%升至0.69%,超配比例由-0.09%升至0.31%。

  科创板还有一路重要增量资金来自于个人投资者。交易所数据显示,5月以来,科创板融资余额整体扩张17.02亿元,融券余额整体扩张10.96亿元,融资余额扩张规模远大于融券余额。

  截至5月18日,科创板融资余额报97.53亿元,融券余额报36.65亿元,融资融券比例达到2.7:1。而在去年科创板开市初期,科创板融资融券比例一度达到1:1。由此可见,在进入常态化交易后,科创板两融资金的做多力量还是占据主流。

  个股方面,部分短期强势品种融资净买入额增速靠前。如沪硅产业5月以来获融资净买入1.27亿元,该股同期股价涨幅达到30%。硕世生物、华特气体、光云科技等近期强势品种,本月以来融资净买入额均超4000万元,在所有科创板股票中排名靠前。

  机构重仓股取得超额收益

  兴业证券王德伦策略团队日前发布“科创板百页洞见”专题报告,详细梳理了科创板相关的制度建设、板块趋势与投资机会。

  兴业证券表示,根据机构在科创板中的七大重仓股(金山办公、中微公司、南微医学安恒信息乐鑫科技传音控股祥生医疗)来看,市值相对较大、估值水平较高、业绩成长性好、研发力度较强是机构在科创板中的选股偏好。

  兴业证券同时强调,机构重仓股组合长期往往跑赢宽基指数,在科创板中也不例外。2019年12月至2020年4月24日,机构在科创板中的七大重仓股组合涨幅67.2%,大幅跑赢板块整体,超额收益达34.8%。在市场走向分化的过程中(1月下旬和3月下旬),机构重仓股相对收益最为明显。

  借道基金布局科创板

  继首批创业板注册制改革概念基金上报之后,首批主投科创板基金也争相申报。从科创主题基金到科创板主题基金,虽然只有一字只差,但是科创主题基金真正投资科创板的比例并不高,实质是科技股主题基金,而科创板基金大概率会将科创板作为主要投资方向,并给予较大的仓位占比。

  (1)新科创板主题基金

  5月18日,证监会官网显示,易方达基金上报易方达科创板三年封闭运作混合型证券投资基金,当前审批进度均显示已接收材料。

  5月13日,博时基金南方基金富国基金万家基金上报4只主投科创板的封闭运作基金。5月15日,汇添富科创板成长精选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金上报。至此,合计已有6只主投科创板的封闭运作基金上报。

  据一位产品人士表示,之前科创板主题基金的投资范围范围宽泛,在封闭运作期内,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含科创板股票、中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)等,仅约定投资于科创主题证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%,包括新股及战略配售等。而目前上报的此类基金是主要投资在科创板的产品,应该对投资科创板的比例有明确的约定。而且按照此前惯例,这一比例不会太低。

  另一位基金公司市场人士表示,对于科创板的参与,不少基金公司在初期都比较谨慎,投资上以打新为主,包括此前科创主题基金参与科创板投资并不多。但是随着科创板家数增多,越来越多优质的公司上市,成交量增多,基金公司也逐渐积累了在科创板的投资经验,确实到了增大对科创板投资的时机。未来可能投资科创板会增多,此类以科创板为主要投资标的的产品应该也会增多。

  对于看好科创板的投资者,可以等这类基金上市之后重点布局。

  (2)老科创主题基金

  早在去年科创板开板之前,市场中便推出了一批“科创主题3年封闭基金”。这类科创主题封闭基金主要投资于科技创新主题的证券,且可以参与科创板的战略配置。

  2019年4月底5月初,首批科创主题基金火爆发行成立,7只基金(A、C份额算1只)如今成立运作都已经满一年,累计单位净值最高达1.8218元,最低的也有1.3604元,平均单位净值为1.5429元。并且今年一季度科技股高位之时,科创主题基金的净值更高,有的基金产品净值突破2元。

  而后科创主题基金不断推出,至今各类份额分开算,产品数量已经超过50只,且大部分基金产品的净值都维持在1元面值以上。

  年内收益排名前列的科创主题基金如下,其中,大成科创主题3年封闭运作基金以37.04%的收益排在第一位,广发科创主题3年封闭运作以30.24%的收益排在第二位。

14股月内涨幅超过30%!科创板再获机构追捧_如何借道基金布局?

  从重仓持股来看,仅有博时与中金旗下的两只科创主题3年封闭基金的第一重仓股为科创板股票,而其他基金的第一重仓股多为创业板股票。其中,博时科创主题3年封闭基金第一重仓股为中国通号,仓位占比为5.96%;中金科创主题3年封闭基金第一重仓股为金山办公,仓位占比为5.62%。

  当初靠着科创板概念火爆的科创主题基金,如今看来真正投资科创板的比例并不高,实质是科技股主题基金。从首批科创主题基金来看,今年一季度末前十大重仓股中,有的根本没持有科创板,有的持有一两只科创板股票。

  以成立以来收益最高的南方科技创新基金为例,该基金于去年5月6日成立,最新的今年一季度末前十大重仓股中仅有1只科创板股票;去年底和去年三季度末前十大重仓股中,则没有科创板股票。

  同样首批成立的易方达科技创新、华夏科技创新今年一季度末前十大重仓股中则没有科创板股票,而工银科技创新3年一季度末前十大重仓股中同样是只有1只科创板股票。

  有基金业内人士表示,科创板开市初期,股票数量较少,且不少股票估值较高,或是导致首批科创主题基金较少重仓投资科创板的原因;未来随着科创板股票数量越来越多,估值渐趋合理,基金产品在科创板配置预计会增多,比如专门的“科创板”基金已经上报。

  如果投资者看好科创板也看好科技股,不妨挑选科技成色足,持仓含有科创板的科创主题基金进行布局,由于科创主题基金存在一定的封闭期,建议关注新发基金,例如由明星基金经理冯明远掌管的信达澳银科创一年定开混合,将于5月26日发行。

  中国银河证券研究报告指出,由于处于科技新基建风口之下,整体较高的研发投入以及募投项目带来的高成长预期,叠加高流动性溢价,科创板享受较高估值可能会成为常态,建议关注新一代信息技术和生物医药子板块里的优质个股,不要因为估值偏高而错过投资机会。

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