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中金公司研报“撂倒”白酒板块!这个顺周期细分品种却再度走强

2020-11-13 13:15:09 互联网 133人阅读 0人评论

内容摘要:   周五两市低开之后震荡走弱,沪指盘中失守3300点整数关口,跌幅一度超1%。  连续几天走出一枝独秀行情的白酒板块今日“熄火”,伊力特盘中跌停。今晨,中金公司研究部公众号“中金点睛”发文称,部分小酒企炒作已脱离基本面。  盘面上,有色金属领涨,稀土永磁异动拉升,钛白粉板块在涨......


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  周五两市低开之后震荡走弱,沪指盘中失守3300点整数关口,跌幅一度超1%。

  连续几天走出一枝独秀行情的白酒板块今日“熄火”,伊力特盘中跌停。今晨,中金公司研究部公众号“中金点睛”发文称,部分小酒企炒作已脱离基本面。

中金公司研报“撂倒”白酒板块!这个顺周期细分品种却再度走强

  盘面上,有色金属领涨,稀土永磁异动拉升,钛白粉板块在涨价预期下再度走强,锂电池概念亦有不错表现。机构认为,现在板块轮动较快,看好顺周期低估值的品种。

  中金研报提示小酒企风险

  11月13日早盘,近期表现强势的白酒板块降温,多只概念股被砸,仅2只个股上涨。截至发稿,伊力特跌停,金徽酒迎驾贡酒口子窖等多股均不同程度下挫。

中金公司研报“撂倒”白酒板块!这个顺周期细分品种却再度走强

  近段时间以来,市场热点轮动频繁,不过白酒股始终稳如泰山。据统计,今年以来涨幅翻倍的白酒股已达5只,分别为金徽酒酒鬼酒山西汾酒泸州老窖五粮液

  近期白酒板块上涨行情已由前期的一二线龙头公司,逐步扩散至三四线酒企及黄酒、葡萄酒等板块。中金公司11月12日发布研报《小酒热下的冷思考》,认为目前部分小酒企炒作已经脱离基本面或对业绩增长有较大透支,资金推动上涨,需警惕短期情绪回落后带来的冲击。

  中金公司表示,从基本面维度看,白酒过去5年大牛市的核心逻辑没有发生变化,未来仍然是价位升级和品牌集中的过程,高端、次高端以及光瓶酒龙头会继续提升市场份额,并获得可持续的、确定性的增长。

  钛白粉板块再度走强

  金浦钛业封板

  早盘钛白粉板块表现吸睛,板块内全线飘红。截至午间收盘,攀钢钒钛金浦钛业涨停,宝钛股份中核钛白安纳达等拉升。

中金公司研报“撂倒”白酒板块!这个顺周期细分品种却再度走强

  近几日,钛白粉概念持续上涨。金浦钛业已经连续三个交易日涨停,行业龙头龙蟒佰利年内累计上涨超100%。

  股价表现火热的背后是主要产品价格涨势迅猛。6月以来,国内钛白粉市场需求回暖,钛白粉价格经历五轮调涨,行业景气度明显回升,上市公司龙蟒佰利中核钛白、金浦钛业、安纳达企业已多次上调产品价格

  据上证报记者了解,龙蟒佰利11月6日再次调价,国内报价每吨上涨800元/吨,加上10月26日的调涨,每吨共调涨了1500元。消息人士透露,龙蟒佰利再度调涨后,各大厂家表示将择时再涨,幅度可能在500元/吨至800元/吨。在产销方面,目前国内主要钛白粉生产企业产量整体稳定,大部分厂家依然满负荷生产,前期排单还在生产,现货紧张情况没有得到有效缓解,有大厂产线检修计划亦对供应有一定程度的收紧影响。

  国金证券在研报中指出,原料端钛矿大厂陆续开始检修导致钛矿供应减少价格日益高涨,供给端钛白粉旺季过后企业库存普遍偏低,行业目前现货紧缺。由于目前钛白粉价格持续上涨,下游厂家成本压力大,短期钛白粉实际成交价格上涨情况主要取决于下游客户接受程度,预计钛白粉价格继续上涨。

  天风证券表示,现在板块轮动较快,看好顺周期低估值的品种,比如化工和大炼化。此外,看好受益于经济复苏的汽车及新能源车板块,以及受益于新能源车的锂钴等品种。但是,前期估值较高的品种很难向上突破,性价比不高,后续行情以自下而上精挑细选个股为主。

(文章来源:上海证券报)


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