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杀“回马枪”!北向资金净流入超50亿元 盯上这些个股 市场大抄底机会来了?

2020-03-24 16:12:17 互联网 92人阅读 0人评论

内容摘要:   3月24日,A股三大股指集体上涨,持续流出的北上资金掉头重返A股市场,全天净流入51.01亿元,其中,沪股通净流入36.05亿元,深股通净流入14.96亿元。   分析人士指出,北上资金此前大手笔出逃,主要在于美元流动性紧张以及资产抛售潮的影响,而目前避险资产属性发生转向,......

  3月24日,A股三大股指集体上涨,持续流出的北上资金掉头重返A股市场,全天净流入51.01亿元,其中,沪股通净流入36.05亿元,深股通净流入14.96亿元。

杀“回马枪”!北向资金净流入超50亿元_盯上这些个股_市场大抄底机会来了?

  分析人士指出,北上资金此前大手笔出逃,主要在于美元流动性紧张以及资产抛售潮的影响,而目前避险资产属性发生转向,A股的吸引力再度提升。

  上周,在外资整体净流出的态势下,也有部分个股被抄底买入。具体来看,根据沪深港通十大活跃成交股数据,美的集团迈瑞医疗隆基股份兴业银行等个股被净买入。睿远基金认为,从现有估值角度来看,A股隐含的回报水平远远高于其他市场,只要市场对风险的判断有一个明确的认识,市场的资金随时都有可能回来购买股票。

  北上资金重返A股

  值得注意的是,今天上午北上资金的流向转变传来了积极信号。

  3月24日,持续流出的北上资金掉头重返A股市场。短短半日,北上资金净流入超30亿元。而这也是北上资金近一个月流出超千亿后,首次发生的转向。

  分析人士指出,北上资金此前大手笔出逃,主要在于美元流动性紧张以及资产抛售潮的影响,而目前避险资产属性发生转向,A股的吸引力再度提升。

  摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊表示,在疫情导致全球经济下行压力加大的情况下,中国经济增长表现平稳,货币政策和财政政策相继发力释放政策红利,且资本市场估值相对较低,外资在高资本回报的吸引下将持续流入A股。

  另一方面,长线资金也在悄然入市。此前,主流保险机构提供的内部数据显示,前段时期已有超百亿险资布局抄底。上周末,银保监会相关负责人也表示,对偿付能力充足率较高、资产负债匹配度较好的保险公司,在有良好的风控为基础的前提下,允许其在现在30%上限的基础上适当提高权益类资产的投资比例。

  同时,险资对优质公司的抄底动作已经开始。昨日港股太保人寿二次举牌锦江资本,而这也是进入2020年以来险资已经7度举牌上市公司,其中有5次举牌对象为港股,尤其大型险企扎堆“买买买”。

  外资超百亿元卖出贵州茅台等12股 逆势抄底这7股

  值得关注的是,上周一些热门行业龙头股被外资大幅卖出,据金融1号院统计显示,贵州茅台中国平安等12股被外资净买出116.7亿元,与此同时,有7只个股被逆势净买入。

  从外资卖出的具体个股来看,根据沪深港通十大活跃成交股数据,上榜5次的个股中,有12只被外资净卖出,合计卖出金额达116.7亿元。

  根据外资卖出额由高到低排序,这12只个股分别为贵州茅台恒瑞医药中国平安五粮液宁德时代上海机场京东方A海螺水泥格力电器立讯精密中兴通讯招商银行

  不难看出,这些个股均为市场关注的热门股,其中,随着外资的大幅卖出及市场的波动,贵州茅台本周一度跌破1000元。医药龙头恒瑞医药保险龙头中国平安本周也被净卖出超过10亿元。此外,创业板龙头宁德时代本周被外资净卖出近9亿元。具体详见下表:

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数据来源:东方财富Choice 制表:金融1号院

  这些个股被外资抄底

  在外资整体净流出的态势下,上周也有部分个股被抄底买入。具体来看,根据沪深港通十大活跃成交股数据,美的集团迈瑞医疗隆基股份兴业银行等个股被净买入。详见下表:

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数据来源:东方财富Choice 制表:金融1号院

  从未来外资流入走势来看,前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,外资的流出和欧美股市大幅下挫密切相关,“由于欧美股市近期出现了断崖式下跌,一些金融机构资金链非常紧张,特别是加杠杆的一些外资金融机构,面临着资金面的短缺,他们在抛售一切可以抛售的资产,包括黄金以及A股的股票,所以外资流出主要是因为资金链的问题,并不是因为不看好A股市场的投资价值。事实上等到外资流动性得到缓解之后,这些资金还会重新流回A股市场。”

  “考虑到A股市场下跌空间有限,所以不必恐慌,中国在疫情控制方面已经取得了很好的成效,疫情对于经济的影响也已经过了最差的时候,随着复工率的提升以及商场餐厅的正常营业,经济面将会逐步恢复到正常的增长水平,一季度GDP增速下降比较大,二季度会逐步的回升,三、四季度会恢复到正常的状态,这对于股市来说,会在完成探底之后震荡回升,当然我们也要密切关注海外市场的表现。”杨德龙表示。

  资金杀“回马枪”!券商:2600点是技术面大底

  睿远基金认为,从现有估值角度来看,A股隐含的回报水平远远高于其他市场,“只要市场对风险的判断有一个明确的认识,市场的资金随时都有可能回来购买股票。”

  据国泰君安证券测算,近一个月以来,配置型的北向资金净流出接近总净流出规模的45%,且净流出的绝对规模相较过去2年以来历次风险冲击净流出均要高,是近一个月来北向资金净流出的主要边际力量。

  该机构表示,A股外资偏好组合估值已进入配置区间,流动性风险冲击缓和后,北向资金有望重回净流入。

  除了两融以及北向资金有望随时回流,更为重要的是,A股有望迎来最强增量资金。3月22日上午,在国新办应对国际疫情影响维护金融市场稳定有关情况的发布会上,银保监会副主席周亮表示,下一步将允许符合一定条件的保险公司适度提高权益类资产投资比重,超过30%上限。

  有市场人士保守估计,假设险资可投资比例放宽到40%,未来一年将有万亿增量资金可以入市。

  对于A股后市,兴业证券策略研究表示,目前国内经济运行和基本面情况还是主要焦点,疫情防控阶段性胜利,开复工情况明显转好,经济逐步向好。虽然市场短期情绪上的扰动会使市场有波动,但中长期基本面、A 股性价比、加速开放和改革等对市场有利,关注内部向好的结构亮点。

  民生证券策略研究表示,利率持续下行推升股债利差至历史高位,目前已经处于长期重要择时买入时点,虽然短期内有下行风险,但空间不大,2600点是A股技术面的历史大底。

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