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百亿私募大佬们出手买“公基” 咋想的?!

2021-04-09 02:16:25 互联网 138人阅读 0人评论

内容摘要:   2020年,155只私募产品买入146只公募基金,其中包括迎水投资、铂绅投资、宁泉资产等百亿私募。   百亿私募大佬们也买公募?最近公布的公募基金年报披露了持有人信息,证实这是真的!   来自私募排排网的统计显示,有155只私募产品买入146只公募基金,不过,资金的体量并......

  2020年,155只私募产品买入146只公募基金,其中包括迎水投资、铂绅投资、宁泉资产等百亿私募。

  百亿私募大佬们也买公募?最近公布的公募基金年报披露了持有人信息,证实这是真的!

  来自私募排排网的统计显示,有155只私募产品买入146只公募基金,不过,资金的体量并不大。但值得关注的是,持有人名单中出现了迎水投资、铂绅投资、宁泉资产等百亿私募。

  据统计,买“公基”数量最多的私募管理人是百亿私募迎水投资。

  迎水投资有14只基金成为10只公募基金前十大持有人。被动型基金中包括:沪深300ETF、“华宝中证科技龙头ETF”。

  此外,迎水还买了朱少醒“富国天惠精选成长A”、王培“中欧行业成长”、赵鹏飞“汇添富悦享定期开放”等主动管理型基金。

  其中,迎水投资的“迎水泉1号私募证券投资基金”是富国天惠精选成长A的第一大持有人,持有“富国天惠精选成长A”564万份,占总份额的0.07%。

  值得一提的是,朱少醒管理的富国天惠精选成长A,成立15年多,回报高达2089.34%,年化回报22.19%。

  另外,迎水还投资海外的QDII-LOF基金——持有“交银中证海外中国互联网” 569万份。

  另一家百亿私募铂绅投资偏好公募定增产品。

  铂绅投资的8只基金出现在9只公募基金产品的前十大持有人名单中。 包括“九泰锐富事件驱动”584.48万份、“九泰锐益定增”1717.07万份、“九泰泰富定增”212.80万份。

  铂绅投资买入的公募定增产品业绩表现不错。以“九泰泰富定增”为例,其2020年度收益为56.21%。

  此外,铂绅投资持有的专注事件驱动的公募基金均为上市开放式基金(LOF)。

  私募排排网相关人士指出,私募在买入公募事件驱动型基金产品时更加偏好可进行场内买卖的基金,力争在参与定增等项目的基础上,提升流动性和收益水平。财通、九泰旗下定增公募颇受青睐。

  而百亿私募宁泉资产旗下10只产品配置了东方红资管、汇添富等公募旗下的4只产品。

  百亿私募宁泉资产的掌舵人是人称“业界良心”的杨东。杨东在A股高点时曾以公开信的形式“规劝”基金持有人赎回股票基金。杨东曾为兴全基金的总经理,2018年奔私。

  宁泉资产旗下“宁泉特定策略1号”、“宁泉致远20号”、“宁泉致远11号”等基金持有东方红资管的“东方红睿泽三年定开A” 7391份。迄今,东方红睿泽三年定开A成立3年多,累计收益91.85%,年化收益超过22.71%。

  此外,“宁泉春晓1号”、“宁泉致远18号”等6只产品买入了4209.75份“汇添富悦享定期开放”,该公募产品的基金经理赵鹏飞是险资出身,为绝对收益的理念。

  值得一提的是,宁泉资产选择的公募基金多为可以在场内交易的封闭式基金,存在一定的套利机会。

  对于百亿私募买公募,私募排排网的研究显示,他们的操作手法呈现三大特点:

  一、百亿私募买“公基”的目的各不相同,有的是为了配置A股市场之外的“稀缺”标的,享受如港交所上市的互联网公司成长的红利;有的仍是围绕本身的核心策略进行布局。

  二、百亿私募较为钟情可在场内进行交易的上市“公基”,有些出于流动性的考虑,有些私募出于套利目的。

  三、百亿私募也青睐被动型宽基类、行业类ETF,通过这类基金去把握大小盘风格和行业的机会。四、百亿私募较为注重买入公基的“质地”,选择主动管理型公基时较为看重基金经理的和自身投资思路的一致性。

(文章来源:21世纪经济报道)


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