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千万基民的福利来了!700亿“国民”白酒基金即将实施年内首次分红

2021-09-04 09:01:50 互联网 144人阅读 0人评论

内容摘要:   经《国际金融报》记者梳理,招商中证白酒指数本次可供分红利润达到388.19亿元,分红方案为0.12元/10份基金份额。  本次分红还需要注意几项时间节点:一是收益分配基准日为8月27日;二是权益登记日为9月7日;三是A和C类份额现金红利发放日分别为9月9日和9月8日。  上......

  经《国际金融报》记者梳理,招商中证白酒指数本次可供分红利润达到388.19亿元,分红方案为0.12元/10份基金份额。

  本次分红还需要注意几项时间节点:一是收益分配基准日为8月27日;二是权益登记日为9月7日;三是A和C类份额现金红利发放日分别为9月9日和9月8日。

  上半年持有人户数最多的权益类基金——招商中证白酒指数,即将迎来年内首次分红。

  根据招商基金在9月2日晚间披露的公告,本次分红收益分配基准日为8月27日,现金红利发放日为9月9日(A类份额)和9月8日(C类份额),本次分红方案为0.12元/10份基金份额。本次分红默认方式为现金,持有人也可以选择进行红利再投资。

  中报显示,招商中证白酒A上半年末持有人达到了984.9万户,其中个人投资者持有占比达到99.9%,是目前基民买入最多的单只权益类基金,近期在业内素有“国民基金”的称号。

  千万持有人等待分红

  上半年最受基民欢迎的超大规模白酒基金即将迎来年内首次分红,单论人气而言,招商中证白酒指数甚至有盖过易方达蓝筹精选的势头,由于持有人户数较多,本次分红引起了众多基民的关注。

  根据招商中证白酒指数半年报,A类份额上半年末持有人达到984.9万户,C类份额持有人达到40.52万户,二者合计超过千万户投资者持有,其中,个人投资者持有占比超过了99%。

  经《国际金融报》记者梳理,招商中证白酒指数本次可供分红利润达到388.19亿元,分红方案为0.12元/10份基金份额。本次分红还需要注意几项时间节点:一是收益分配基准日为8月27日;二是权益登记日为9月7日;三是A和C类份额现金红利发放日分别为9月9日和9月8日。

  招商基金对《国际金融报》记者表示,本次分红的原因是近期招商中证白酒基金部分成分股上市公司实施现金分红,为使持有人能够获得这部分现金分红,同时也为基金更好地跟踪指数表现,降低跟踪误差(跟踪价格指数),所以基金经理拟实施分红。

  招商基金表示,本次分红是正常的投资操作,给投资者更多选择。如果投资者希望落袋为安,可以选择现金分红,免赎回费。如果投资者希望继续持有,也可以选择红利再投资,将分红部分转投为基金份额继续持有。

  超高人气的700亿白酒基金

  拉长时间看,食品饮料业绩相对稳健的板块,其中,白酒板块过去多年来的赚钱效应让众多投资者深信,即便买不上白酒股,买入白酒基金也会跟着赚一笔。Choice数据显示,截至9月2日,近三年来,招商中证白酒指数A净值涨幅达到178.24%,同期沪深300指数涨幅为45.8%,同类排名6|620。

  招商中证白酒指数成立于2015年5月,现任基金经理为侯昊,曾为招商中证白酒分级基金,后由于资管新规等监管政策推出,分级基金已经退出历史舞台,该基金于2021年1月转型为LOF指数型基金,按照合同约定可以进行收益分配。目前,该基金已凭借超高的人气成为国内规模第二的权益类基金,规模第一的权益类基金是易方达蓝筹精选。

  据《国际金融报》记者统计,招商中证白酒指数成立首个季度末规模只有11.05亿元,直到2019年四季度末刚突破百亿规模大关,随后一年多时间开启“疯涨”模式,2020年四季度末规模达到485.26亿元,2021年上半年末规模达到658.45亿元。算上今年5月刚成立的C类份额,招商中证白酒指数基金规模合计接近700亿元。

  据某业内人士告诉记者,作为指数基金,目前该只基金规模已经十分庞大,最新规模已经突破700亿元,但公司层面可能会考虑控制规模。

  白酒业绩稳健具备弹性

  白酒板块经历了春节之后的持续震荡后,在三季度又遭遇了一波“杀跌”。记者注意到,不少投资者在上半年定投招商中证白酒,这也成为该白酒基金规模持续暴增的一大原因。对于白酒板块的预期,业内人士的态度是中性偏乐观。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《国际金融报》记者采访时表示,白酒一直是消费股中业绩稳定、盈利能力比较强的一个板块,过去几年盈利表现很突出,今年虽然遭遇大幅杀跌,但当前白酒板块迎来了较好的配置时机,特别是一线白酒股,具备长期的投资价值,可以逢低布局调整到位优质白酒股。

  天风证券认为,在白酒的核心逻辑中,白酒企业提价及产品结构升级的能力没有出现本质变化,故据此判断白酒只是短期受到大环境的影响。对于白酒板块,短期持中性谨慎的态度,9月中旬起是验证动销的关键时点。当前建议关注次高端板块,预计次高端下半年仍具业绩弹性。建议关注中秋国庆前的备货和节日期间的动销情况及下半年次高端酒企的业绩表现。

  光大证券认为,从中报表现来看,白酒收入与净利润呈良好增长态势,高端白酒稳字当头,盈利能力、回款表现等稳步上行,推荐具备品牌力支撑、业绩增长确定性高、估值回落至合理位置的白酒。次高端白酒业绩弹性释放,在去年基数较低的情况下实现强势增长,产品结构升级趋势显著,下半年基数效应逐渐减弱。

(文章来源:国际金融报)


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