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【基金主题周报】“吃肉”行情来了?二师兄身价连涨 基金还能上车吗?

2022-06-20 16:19:20 互联网 87人阅读 0人评论

内容摘要:   1、本周市场回顾   A股市场上涨,截至上周五,三大指数均收涨。具体来看,上证指数、沪深300和创业板指周涨幅分别为0.97%、1.65%、3.94%。市场风格方面,其中成长指数较价值指数涨幅较大,成长指数上涨2.41%,价值指数上涨0.11%;小盘领先大盘,其中中证100......

  1、本周市场回顾

  A股市场上涨,截至上周五,三大指数均收涨。具体来看,上证指数沪深300创业板指周涨幅分别为0.97%、1.65%、3.94%。市场风格方面,其中成长指数较价值指数涨幅较大,成长指数上涨2.41%,价值指数上涨0.11%;小盘领先大盘,其中中证1000上涨2.22%,上证50上涨1.26%;港股恒生指数下跌3.35%,纳指及标普500大幅走低,分别下跌4.78%和5.79%。

【基金主题周报】“吃肉”行情来了?二师兄身价连涨_基金还能上车吗?

  2、基金主题涨跌幅

  上周猪肉概念风电设备能源金属等主题表现相对领先,石油石化、煤炭等主题表现较差。

【基金主题周报】“吃肉”行情来了?二师兄身价连涨_基金还能上车吗?

  猪肉概念主题涨幅居前,周涨幅为8.4%。相关主题基金中,前海开源沪港深农业混合A基金和板块业绩相似度最高,近一年业绩为-4.56%,近六个月业绩6.03%。

【基金主题周报】“吃肉”行情来了?二师兄身价连涨_基金还能上车吗?

  猪肉主题行情分析:

  而随着猪价回升至生猪养殖平均成本线附近,生猪养殖板块也迎来大涨,生猪价格与猪企股价之间是否存在必然的联系?作为一个较为典型的周期行业,猪企投资是否迎来拐点?

  中泰资管基金业务部副总经理田瑀认为,从历史的情况来看,趋势交易者的博弈使得猪价已经不能作为趋势投资的先验或者同步指标,这就是生猪养殖板块的上涨通常并不伴随猪肉价格上涨而出现的原因,而能繁母猪的存栏数量通常则是较为领先的交易者关注指标。

  田瑀表示,能繁母猪的去化程度和母猪料两个指标均指向了这轮生猪价格上涨,并非由于行业产能大幅去化导致了供需逆转,因此大概率是季节性波动所致。具体来看,4月能繁母猪存栏数量的最新数据为4177万头,距离近期高点略微下滑,但仍处于相对高位,绝对数量与2020年四季度相当;而母猪料作为较好的母猪存栏量验证指标,兼具独立和指向性强的特征,母猪存栏量母猪饲料在连续20个月增长后近6个月持续下降,一季度累计下降22.3%,虽有所回落,但仍居历史高位,与2020年8月相当。

  3、基金主题资金动向

  上周电池保险风电设备等主题资金净流入较多,半导体证券等主题资金流出较多。

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  电池相关主题基金中,国泰中证新能源汽车ETF和板块业绩相似度最高,近一年业绩为21.34%,近六个月业绩-6.88%。

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  锂电池行情分析:

  面对新能源板块的持续反弹,嘉实基金成长风格投资总监姚志鹏表示,经历了本轮情绪的修复行情之后,整个成长类板块的估值修复已经来到了下半场,未来企业盈利能力将成为行业板块涨跌的重要因素。

  围绕新能源相关领域的投资机会,姚志鹏强调,万物都有周期,投资中需要寻找中周期的主导产业。“当前市场低点的时候,投资者不要去博弈下一个高点,而是要找中周期能够实现业绩驱动股价上涨的产业。”姚志鹏表示,从产业角度看估值,当前以新能源汽车为代表的资产在历史估值偏低位置,未来中国汽车产业,即使是传统车产业,保守估计也有一倍以上的空间。姚志鹏分析指出,目前中国新能源汽车增速处于全球中间水平,整体渗透率为20%多的水平,2025年新能源汽车渗透率大概率超过50%,甚至能够达到60%、70%的水平,其投资前景十分广阔。

  4、基金热点资讯

  白酒、医疗、半导体 距离回本还有多远?

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